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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 8 242.00 | 27 258.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 137.00 | 8 242.00 | 285 895.00 | 294 137.00 |
060 Stock marchandises | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
084 Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
110 Total général Actif | 342 832.00 | 8 242.00 | 334 590.00 | 342 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 959.00 | | | 275 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 256.00 | | | 290 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 388.00 | | | -17 388.00 |
242 Autres charges externes. | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
252 Charges sociales | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
262 Autres charges | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 090.00 | | | 271 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
294 Charges financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 984.00 | | | 30 984.00 |