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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 15 342.00 | 20 158.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 137.00 | 15 342.00 | 278 795.00 | 294 137.00 |
060 Stock marchandises | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
084 Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
110 Total général Actif | 344 158.00 | 15 342.00 | 328 816.00 | 344 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
242 Autres charges externes. | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
252 Charges sociales | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
294 Charges financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 137.00 | | | 294 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 022.00 | | | 32 022.00 |