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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 096.00 | 230 811.00 | 7 284.00 | 238 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 22 522.00 | 8 090.00 | 30 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 881.00 | 265 353.00 | 15 527.00 | 280 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BN En cours de production de biens | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BT Marchandises | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
BZ Autres créances | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CF Disponibilités | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 569.00 | | 844 569.00 | 844 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 450.00 | 265 353.00 | 860 097.00 | 1 125 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 782.00 | | | 378 782.00 |
DH Report à nouveau | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 732 719.00 | | | 732 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 097.00 | | | 860 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 194.00 | 591 934.00 | 789 128.00 | 197 194.00 |
FG Production vendue services | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 225.00 | 591 934.00 | 806 160.00 | 214 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 180.00 | | | 814 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 148.00 | | | 809 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 398.00 | | 7 982.00 | 276 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 280 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 726.00 | | 7 982.00 | 260 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 794.00 | 4 059.00 | 3 500.00 | 264 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 274.00 | 4 059.00 | | 249 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
ST Autres comptes | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 378.00 | | | 207 378.00 |