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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 781 162.00 | | 781 162.00 | 781 162.00 |
AP Constructions | 1 878 379.00 | 850 913.00 | 1 027 466.00 | 1 878 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 983.00 | 206 296.00 | 174 687.00 | 380 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 407.00 | 1 057 208.00 | 1 984 198.00 | 3 041 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 112 940.00 | 106 448.00 | 6 492.00 | 112 940.00 |
CF Disponibilités | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 600.00 | 106 448.00 | 90 152.00 | 196 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 007.00 | 1 163 656.00 | 2 074 350.00 | 3 238 007.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 906.00 | 846 331.00 | | 617 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | 45 889.00 | | 62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 295.00 | 2 102 221.00 | | 1 890 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666.00 | 46 967.00 | | 60 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 19 109.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 24 177.00 | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 056.00 | 90 253.00 | | 184 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350.00 | 2 192 474.00 | | 2 074 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 623.00 | 18 440.00 | | 26 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 259.00 | 346 455.00 | | 283 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 870.00 | 300 566.00 | | 220 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 389.00 | 45 889.00 | | 62 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 011.00 | | 199 396.00 | 2 842 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 129.00 | | 199 396.00 | 2 841 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 495.00 | 69 714.00 | | 987 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 495.00 | 69 714.00 | | 987 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 140.00 | 13 542.00 | 57 318.00 | 91 140.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133.00 | 114 860.00 | 273.00 | 115 133.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 406.00 | 105 808.00 | 57 318.00 | 183 406.00 |