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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 781 162.00 | | 781 162.00 | 781 162.00 |
AP Constructions | 1 878 379.00 | 890 907.00 | 987 472.00 | 1 878 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 794.00 | 239 082.00 | 170 711.00 | 409 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 218.00 | 1 129 989.00 | 1 940 228.00 | 3 070 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 115 143.00 | 95 248.00 | 19 895.00 | 115 143.00 |
CF Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 958.00 | 95 248.00 | 64 710.00 | 159 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 175.00 | 1 225 237.00 | 2 004 938.00 | 3 230 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 248.00 | 617 906.00 | | 530 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 979.00 | 62 389.00 | | 102 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 226.00 | 1 890 295.00 | | 1 843 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 598.00 | 91 140.00 | | 77 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | 60 666.00 | | 45 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 13 200.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 13 785.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 4 614.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 712.00 | 184 056.00 | | 161 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 938.00 | 2 074 350.00 | | 2 004 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 774.00 | 105 808.00 | | 59 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 379.00 | | 323 379.00 | 323 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 379.00 | | 323 379.00 | 323 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 26 623.00 | | 44 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 917.00 | 283 259.00 | | 333 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 939.00 | 220 870.00 | | 230 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 979.00 | 62 389.00 | | 102 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 407.00 | | 28 811.00 | 3 041 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 524.00 | | 28 811.00 | 3 040 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 208.00 | 72 781.00 | | 1 057 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 208.00 | 72 781.00 | | 1 057 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 448.00 | | 11 200.00 | 106 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 448.00 | | 11 200.00 | 106 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 448.00 | | 11 200.00 | 106 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 173.00 | 3 983.00 | | 42 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 598.00 | 13 850.00 | 58 621.00 | 77 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VP Divers | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 210.00 | 116 937.00 | 273.00 | 117 210.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 712.00 | 59 774.00 | 58 621.00 | 161 712.00 |