| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 790.00 | 361 073.00 | 2 717.00 | 363 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 446.00 | 368 737.00 | 180 710.00 | 549 446.00 |
BT Marchandises | 619 195.00 | 2 451.00 | 616 744.00 | 619 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 649.00 | 2 451.00 | 657 198.00 | 659 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 095.00 | 371 188.00 | 837 908.00 | 1 209 095.00 |
CU Autres participations | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 452 611.00 | 540 223.00 | | 452 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | 388.00 | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 479 231.00 | 558 212.00 | | 479 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 224.00 | 21 850.00 | | 55 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 738.00 | 228 312.00 | | 193 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 392.00 | 91 214.00 | | 64 392.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 677.00 | 341 375.00 | | 358 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 908.00 | 899 587.00 | | 837 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 677.00 | 341 375.00 | | 358 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 623.00 | | -5 558.00 | 563 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 619.00 | 152 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 549 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 363.00 | | | 368 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 254.00 | | -5 558.00 | 166 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 121.00 | 1 616.00 | | 367 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 030.00 | 1 616.00 | | 364 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 777.00 | 2 451.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 2 451.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 2 451.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 1 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VC Groupe et associés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VI Groupe et associés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 677.00 | 358 677.00 | | 358 677.00 |