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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 758.00 | 362 505.00 | 3 253.00 | 365 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 832.00 | 370 169.00 | 180 664.00 | 550 832.00 |
BT Marchandises | 578 710.00 | 4 743.00 | 573 967.00 | 578 710.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 927.00 | 4 743.00 | 619 184.00 | 623 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 759.00 | 374 912.00 | 799 847.00 | 1 174 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
CU Autres participations | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 461 631.00 | 452 611.00 | | 461 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 9 020.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 497 190.00 | 479 231.00 | | 497 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 168.00 | 44 767.00 | | 43 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | 55 224.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 193 738.00 | | 170 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 64 392.00 | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 657.00 | 358 677.00 | | 302 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 847.00 | 837 908.00 | | 799 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 657.00 | 358 677.00 | | 302 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 446.00 | | 1 386.00 | 549 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 363.00 | | 1 968.00 | 368 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 077.00 | | -582.00 | 152 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 737.00 | 1 432.00 | | 368 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 646.00 | 1 432.00 | | 365 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 451.00 | 4 743.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 4 743.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 4 743.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 743.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 657.00 | 302 657.00 | | 302 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |