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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 480.00 | 368 595.00 | 146 884.00 | 515 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 016.00 | 40 750.00 | 17 266.00 | 58 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 878.00 | 411 471.00 | 184 407.00 | 595 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 801.00 | 6 246.00 | 249 555.00 | 255 801.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 429.00 | 6 246.00 | 609 184.00 | 615 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 308.00 | 417 717.00 | 793 591.00 | 1 211 308.00 |
CU Autres participations | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
DK Provisions réglementées | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 215 662.00 | | | 215 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 929.00 | | | 577 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 591.00 | | | 793 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 422.00 | | | 498 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 157.00 | | 157 880.00 | 546 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 158.00 | 595 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 158.00 | 573 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 774.00 | | 157 880.00 | 523 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 823.00 | 58 806.00 | 108 158.00 | 460 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 109.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 806.00 | 58 697.00 | 108 158.00 | 458 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 3 346.00 | 62.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 3 346.00 | 62.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 9 530.00 | 62.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 248 318.00 | 248 318.00 | | 248 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 949.00 | 20 442.00 | 79 507.00 | 99 949.00 |
VI Groupe et associés | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 358.00 | 376 327.00 | 2 030.00 | 378 358.00 |
VW T.V.A. | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 929.00 | 498 422.00 | 79 507.00 | 577 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
ST Autres comptes | 750 076.00 | | | 750 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 623 403.00 | | | 623 403.00 |
YT Sous‐traitance | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
ZE Dividendes | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 260.00 | | | 798 260.00 |