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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 697.00 | 138.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 703.00 | 567 951.00 | 489 752.00 | 1 057 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 842.00 | 61 708.00 | 31 134.00 | 92 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 655.00 | 633 357.00 | 538 298.00 | 1 171 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 771.00 | | 309 771.00 | 309 771.00 |
BZ Autres créances | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CF Disponibilités | 487 542.00 | | 487 542.00 | 487 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 301.00 | | 967 301.00 | 967 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 956.00 | 633 357.00 | 1 505 599.00 | 2 138 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 847.00 | | | 347 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DK Provisions réglementées | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DL TOTAL (I) | 502 030.00 | | | 502 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 412.00 | | | 463 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 095.00 | | | 229 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
EA Autres dettes | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 569.00 | | | 1 003 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 599.00 | | | 1 505 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 901.00 | | | 703 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 345.00 | | 115 310.00 | 1 070 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 171 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 150 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 235.00 | | 115 310.00 | 1 049 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 614.00 | 165 555.00 | 1 812.00 | 469 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 570.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 486.00 | 164 985.00 | 1 812.00 | 466 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 076.00 | 32 892.00 | 1 407.00 | 38 076.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 149.00 | 32 892.00 | 1 479.00 | 38 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 892.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 309 771.00 | 309 771.00 | | 309 771.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 412.00 | 163 743.00 | 299 669.00 | 463 412.00 |
VI Groupe et associés | 176 615.00 | 176 615.00 | | 176 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 249.00 | 478 219.00 | 2 030.00 | 480 249.00 |
VW T.V.A. | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 569.00 | 703 901.00 | 299 669.00 | 1 003 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 1 242 111.00 | | | 1 242 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 231.00 | | | 429 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
ZE Dividendes | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 898.00 | | | 1 289 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |