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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 843.00 | 57 252.00 | 36 591.00 | 93 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 772.00 | 57 252.00 | 44 520.00 | 101 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 443.00 | | 261 443.00 | 261 443.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CF Disponibilités | 2 938 065.00 | | 2 938 065.00 | 2 938 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 535.00 | | 3 373 535.00 | 3 373 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 307.00 | 57 252.00 | 3 418 055.00 | 3 475 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 315.00 | 119 244.00 | | 90 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 237.00 | 971 071.00 | | 2 467 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 937.00 | 1 098 700.00 | | 2 565 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 15 638.00 | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 486.00 | 307 941.00 | | 823 486.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 270.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 118.00 | 325 988.00 | | 852 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 055.00 | 1 424 688.00 | | 3 418 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 118.00 | 325 988.00 | | 852 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 084.00 | 3 728 014.00 | 4 067 098.00 | 339 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 084.00 | 3 728 014.00 | 4 067 098.00 | 339 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 6 006.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 6 006.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -6 006.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 782.00 | 463 473.00 | | 1 227 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 218.00 | 1 779 105.00 | | 4 130 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 980.00 | 808 034.00 | | 1 662 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 237.00 | 971 071.00 | | 2 467 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 866.00 | | -94.00 | 101 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | -94.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 13 118.00 | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 13 118.00 | | 44 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760 500.00 | 760 500.00 | | 760 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 261 443.00 | | | 261 443.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 351.00 | 278 422.00 | 7 929.00 | 286 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 118.00 | 852 118.00 | | 852 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 2 282.00 | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 1 549.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 17 942.00 | 21 168.00 | | 17 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 114.00 | 37 119.00 | | 37 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 553.00 | 10 025.00 | | 10 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 622.00 | 656.00 | | 24 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 168.00 | 2 938.00 | | 27 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | 10 338.00 | | 10 672.00 |
ZE Dividendes | 971 071.00 | | | 971 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 359.00 | 69 860.00 | | 67 359.00 |