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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 024.00 | 33 534.00 | 10 490.00 | 44 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 624.00 | 33 534.00 | 17 090.00 | 50 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CF Disponibilités | 614 498.00 | | 614 498.00 | 614 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 144.00 | | 964 144.00 | 964 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 767.00 | 33 534.00 | 981 233.00 | 1 014 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 553.00 | 90 315.00 | | 7 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 154.00 | 2 467 237.00 | | 257 154.00 |
DL TOTAL (I) | 273 091.00 | 2 565 937.00 | | 273 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 28 189.00 | | 92 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 823 486.00 | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 561 787.00 | 442.00 | | 561 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 142.00 | 852 118.00 | | 708 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 233.00 | 3 418 055.00 | | 981 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 143.00 | 852 118.00 | | 708 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 878.00 | 193 117.00 | 750 995.00 | 557 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 878.00 | 193 117.00 | 750 995.00 | 557 878.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 615.00 | 538.00 | | 29 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -538.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 559.00 | 1 227 782.00 | | 117 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 181.00 | 4 130 218.00 | | 832 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 028.00 | 1 662 980.00 | | 575 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 154.00 | 2 467 237.00 | | 257 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 772.00 | | 17 257.00 | 101 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 103.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 405.00 | 50 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 302.00 | 44 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | 10 483.00 | 93 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | 6 774.00 | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 252.00 | 6 969.00 | 30 687.00 | 57 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | 6 969.00 | 30 687.00 | 57 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 787.00 | 561 787.00 | | 561 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
VB T. V. A. | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 197.00 | 192 597.00 | 6 600.00 | 199 197.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 142.00 | 708 143.00 | | 708 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 2 546.00 | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 277.00 | 1 750.00 | | 68 277.00 |
ST Autres comptes | 18 497.00 | 17 942.00 | | 18 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 370.00 | 37 114.00 | | 37 370.00 |
YT Sous‐traitance | 73 710.00 | 10 553.00 | | 73 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 24 622.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 27 168.00 | | 2 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 771.00 | 10 672.00 | | 12 771.00 |
ZE Dividendes | 2 467 237.00 | | | 2 467 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 855.00 | 67 359.00 | | 197 855.00 |