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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 4 948.00 | 209.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 65 834.00 | 64 423.00 | 1 411.00 | 65 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 133.00 | 116 919.00 | 7 214.00 | 124 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 15 782.00 | 18 989.00 | 34 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 689.00 | 204 083.00 | 33 606.00 | 237 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CF Disponibilités | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 208.00 | | 276 208.00 | 276 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 897.00 | 204 083.00 | 309 814.00 | 513 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 844.00 | 128 480.00 | | 105 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 272.00 | 7 364.00 | | -49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 135 773.00 | 215 045.00 | | 135 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 27 277.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 999.00 | 29 683.00 | | 36 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 61 195.00 | | 52 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 54 298.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 680.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 298.00 | 1 297.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 042.00 | 174 430.00 | | 174 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 814.00 | 389 475.00 | | 309 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 448.00 | 156 388.00 | | 165 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 120.00 | | 474 120.00 | 474 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 120.00 | | 474 120.00 | 474 120.00 |
FM Production stockée | | | -31 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 7 250.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 9 329.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 9 739.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -2 489.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 187.00 | -800.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 064.00 | 612 589.00 | | 461 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 335.00 | 605 224.00 | | 510 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 272.00 | 7 364.00 | | -49 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 671.00 | | 3 018.00 | 234 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | 2 928.00 | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 679.00 | | 60.00 | 224 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 30.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 857.00 | 13 226.00 | | 190 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 2 719.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 618.00 | 10 507.00 | | 186 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 451.00 | 10 404.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 451.00 | 10 404.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 10 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 043.00 | 9 449.00 | 8 594.00 | 18 043.00 |
VI Groupe et associés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 042.00 | 165 448.00 | 8 594.00 | 174 042.00 |