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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 5 270.00 | 67.00 | 5 337.00 |
AP Constructions | 65 834.00 | 64 701.00 | 1 133.00 | 65 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 133.00 | 119 595.00 | 4 539.00 | 124 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 21 826.00 | 12 945.00 | 34 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 899.00 | 213 402.00 | 24 497.00 | 237 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 555.00 | | 299 555.00 | 299 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 454.00 | 213 402.00 | 324 053.00 | 537 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 572.00 | 105 844.00 | | 26 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | -49 272.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 109 649.00 | 135 773.00 | | 109 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 18 047.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | 36 999.00 | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 52 375.00 | | 99 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 52 280.00 | | 53 568.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 43.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 866.00 | 14 298.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 404.00 | 174 042.00 | | 214 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 053.00 | 309 814.00 | | 324 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | 165 448.00 | | 210 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 836.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 836.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 259.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 259.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 577.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 617.00 | 461 064.00 | | 565 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 741.00 | 510 335.00 | | 561 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | -49 272.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 689.00 | | 210.00 | 237 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | 180.00 | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 739.00 | | | 224 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 30.00 | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 083.00 | 9 319.00 | | 204 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 322.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 125.00 | 8 997.00 | | 197 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 594.00 | 6 368.00 | 2 225.00 | 8 594.00 |
VI Groupe et associés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 092.00 | 171 092.00 | | 171 092.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 404.00 | 212 179.00 | 2 225.00 | 214 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |