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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 282.00 | 10 661.00 | 104 621.00 | 115 282.00 |
AN Terrains | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
AP Constructions | 790 577.00 | 595 722.00 | 194 856.00 | 790 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 782.00 | 1 061 535.00 | 343 247.00 | 1 404 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 052.00 | 108 848.00 | 42 204.00 | 151 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 641 630.00 | 1 776 766.00 | 864 864.00 | 2 641 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 865.00 | 146.00 | 211 719.00 | 211 865.00 |
BN En cours de production de biens | 215 091.00 | | 215 091.00 | 215 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 868.00 | 6 228.00 | 171 640.00 | 177 868.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | 1 182.00 | 5 842.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 624.00 | 860.00 | 442 764.00 | 443 624.00 |
BZ Autres créances | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 660.00 | 8 416.00 | 1 192 243.00 | 1 200 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 289.00 | 1 785 182.00 | 2 057 107.00 | 3 842 289.00 |
CU Autres participations | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 680 870.00 | 665 126.00 | | 680 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 524.00 | 15 745.00 | | -90 524.00 |
DK Provisions réglementées | 17 699.00 | 19 833.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 784 045.00 | 876 704.00 | | 784 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 012.00 | 8 410.00 | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | 8 410.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 567.00 | 461 610.00 | | 433 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 763.00 | 480 137.00 | | 622 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 372.00 | 119 355.00 | | 135 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 683.00 | 68 966.00 | | 58 683.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 14 142.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 050.00 | 1 144 210.00 | | 1 264 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 107.00 | 2 029 324.00 | | 2 057 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 379.00 | 855 785.00 | | 1 060 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 323.00 | 86 549.00 | | 130 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 169.00 | | 250 249.00 | 2 578 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 789.00 | 2 641 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 234.00 | 2 412 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 362.00 | | 125 967.00 | 2 472 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 808.00 | | 9 000.00 | 105 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 377.00 | 137 596.00 | 31 208.00 | 1 670 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 377.00 | 126 935.00 | 31 208.00 | 1 670 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 833.00 | | 2 134.00 | 19 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 410.00 | 1 497.00 | 895.00 | 8 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 708.00 | | 3 152.00 | 10 708.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | | 3 152.00 | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 811.00 | 1 497.00 | 6 181.00 | 39 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 4 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 763.00 | 622 763.00 | | 622 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 440 185.00 | | | 440 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 244.00 | 99 574.00 | 180 516.00 | 303 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 173.00 | 588 173.00 | | 588 173.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 050.00 | 1 060 379.00 | 180 516.00 | 1 264 050.00 |