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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 945.00 | 67 191.00 | 82 753.00 | 149 945.00 |
AN Terrains | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
AP Constructions | 788 964.00 | 659 294.00 | 129 669.00 | 788 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 785.00 | 1 216 676.00 | 223 109.00 | 1 439 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 949.00 | 140 984.00 | 10 965.00 | 151 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 886.00 | 2 084 147.00 | 601 739.00 | 2 685 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 881.00 | 145.00 | 145 736.00 | 145 881.00 |
BN En cours de production de biens | 408 028.00 | | 408 028.00 | 408 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 263.00 | 1 249.00 | 271 014.00 | 272 263.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | 1 103.00 | 1 406.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 373.00 | 286.00 | 317 086.00 | 317 373.00 |
BZ Autres créances | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 986.00 | 2 783.00 | 1 249 202.00 | 1 251 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 873.00 | 2 086 930.00 | 1 850 942.00 | 3 937 873.00 |
CU Autres participations | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 560 486.00 | 590 346.00 | | 560 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | -29 859.00 | | 28 098.00 |
DK Provisions réglementées | 13 431.00 | 15 565.00 | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 778 016.00 | 752 052.00 | | 778 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 364.00 | 10 791.00 | | 10 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 364.00 | 10 791.00 | | 10 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 135.00 | 442 563.00 | | 425 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 206.00 | 532 125.00 | | 427 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 182 043.00 | | 132 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 34 941.00 | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 69 487.00 | 64 505.00 | | 69 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 561.00 | 1 256 178.00 | | 1 062 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 942.00 | 2 019 021.00 | | 1 850 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 447.00 | 1 106 381.00 | | 960 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 265.00 | 226 907.00 | | 275 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 383.00 | | 42 598.00 | 2 684 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 114 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 095.00 | 2 685 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 532.00 | 2 421 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 665.00 | | 27 281.00 | 122 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 466.00 | | 13 755.00 | 2 447 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 253.00 | | 1 563.00 | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 413.00 | 165 003.00 | 8 268.00 | 1 927 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 722.00 | 33 470.00 | | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 691.00 | 131 533.00 | 8 268.00 | 1 893 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 565.00 | | 2 134.00 | 15 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 791.00 | 1 635.00 | 2 062.00 | 10 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 767.00 | | 4 269.00 | 6 767.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | 287.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 4 556.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 696.00 | 1 635.00 | 8 752.00 | 33 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 6 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 207.00 | 427 207.00 | | 427 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 265.00 | 275 265.00 | | 275 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 871.00 | 47 757.00 | 102 114.00 | 149 871.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 481.00 | 419 729.00 | 2 752.00 | 422 481.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 562.00 | 960 448.00 | 102 114.00 | 1 062 562.00 |