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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 129.00 | 113 064.00 | 18 065.00 | 131 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 434 779.00 | 293 768.00 | 141 011.00 | 434 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 857.00 | 1 249 425.00 | 215 431.00 | 1 464 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 161.00 | 161 538.00 | 62 623.00 | 224 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 319.00 | 1 817 796.00 | 546 523.00 | 2 364 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 849.00 | 33 840.00 | 765 009.00 | 798 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020 747.00 | | 2 020 747.00 | 2 020 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 817.00 | 270 900.00 | 2 742 917.00 | 3 013 817.00 |
BZ Autres créances | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
CF Disponibilités | 7 652 427.00 | | 7 652 427.00 | 7 652 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 681 839.00 | 304 740.00 | 13 377 099.00 | 13 681 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 159.00 | 2 122 536.00 | 13 923 622.00 | 16 046 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 827.00 | | | 1 624 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 047.00 | | | 2 222 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 874.00 | | | 8 606 874.00 |
DP Provisions pour risques | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869 306.00 | | | 1 869 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 536.00 | | | 1 485 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 151.00 | | | 1 569 151.00 |
EA Autres dettes | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 098.00 | | | 5 048 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 622.00 | | | 13 923 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 792.00 | | | 3 178 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 585.00 | 1 743 366.00 | 2 332 951.00 | 589 585.00 |
FD Production vendue biens | 2 433 443.00 | 15 851 922.00 | 18 285 365.00 | 2 433 443.00 |
FG Production vendue services | 169 374.00 | 172 812.00 | 342 186.00 | 169 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 402.00 | 17 768 100.00 | 20 960 502.00 | 3 192 402.00 |
FM Production stockée | | | -1 904 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 650.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 551.00 | | | 1 058 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 463.00 | | | 19 592 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370 416.00 | | | 17 370 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 047.00 | | | 2 222 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 600.00 | | 119 719.00 | 2 244 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 606.00 | | 17 685.00 | 154 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 394.00 | | 91 402.00 | 2 032 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | 10 632.00 | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 930.00 | 129 867.00 | | 1 687 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068.00 | 9 996.00 | | 103 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 861.00 | 119 871.00 | | 1 584 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 054.00 | 128 650.00 | 358 054.00 | 498 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 800.00 | | 25 960.00 | 59 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 270 900.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 350.00 | 270 900.00 | 39 510.00 | 73 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 404.00 | 399 550.00 | 397 564.00 | 571 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 550.00 | 397 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 536.00 | 1 485 536.00 | | 1 485 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 794.00 | 738 794.00 | | 738 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 146.00 | 450 146.00 | | 450 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 689.00 | 234 689.00 | | 234 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 817.00 | | | 3 013 817.00 |
VB T. V. A. | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 048.00 | 3 209 816.00 | 68 232.00 | 3 278 048.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 792.00 | 3 178 792.00 | | 3 178 792.00 |