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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 129.00 | 120 753.00 | 10 376.00 | 131 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 450 384.00 | 319 539.00 | 130 845.00 | 450 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 015.00 | 1 157 031.00 | 246 983.00 | 1 404 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 828.00 | 158 764.00 | 22 064.00 | 180 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 749.00 | 1 756 088.00 | 519 662.00 | 2 275 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 000.00 | 50 860.00 | 856 140.00 | 907 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 865 640.00 | | 2 865 640.00 | 2 865 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 933.00 | 70 800.00 | 2 017 133.00 | 2 087 933.00 |
BZ Autres créances | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
CF Disponibilités | 8 324 400.00 | | 8 324 400.00 | 8 324 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 934 906.00 | 121 660.00 | 14 813 246.00 | 14 934 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 655.00 | 1 877 748.00 | 15 332 907.00 | 17 210 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 874.00 | | | 1 735 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 879.00 | | | 1 616 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 753.00 | | | 9 112 753.00 |
DP Provisions pour risques | 267 454.00 | | | 267 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 454.00 | | | 267 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565 584.00 | | | 3 565 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 518.00 | | | 1 307 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 580.00 | | | 1 000 580.00 |
EA Autres dettes | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 701.00 | | | 5 952 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 332 907.00 | | | 15 332 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 701.00 | | | 5 952 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 381.00 | 1 669 691.00 | 2 134 072.00 | 464 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 372 617.00 | 11 552 101.00 | 13 924 719.00 | 2 372 617.00 |
FG Production vendue services | 442 932.00 | 248 379.00 | 691 311.00 | 442 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 930.00 | 13 470 171.00 | 16 750 101.00 | 3 279 930.00 |
FM Production stockée | | | 844 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 139 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 009 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 194.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 608 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 541.00 | | | 229 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 021.00 | | | 744 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 692.00 | | | 18 221 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 814.00 | | | 16 604 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 879.00 | | | 1 616 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 319.00 | | 127 480.00 | 2 364 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 049.00 | 2 275 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 049.00 | 2 035 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 796.00 | | 127 480.00 | 2 123 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 796.00 | 132 795.00 | 194 503.00 | 1 817 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 064.00 | 7 689.00 | | 113 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 732.00 | 125 106.00 | 194 503.00 | 1 704 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 650.00 | 267 454.00 | 268 650.00 | 268 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 840.00 | 17 020.00 | | 33 840.00 |
6T Sur comptes clients | 270 900.00 | 69 900.00 | 270 000.00 | 270 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 740.00 | 86 920.00 | 270 000.00 | 304 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 390.00 | 354 374.00 | 538 650.00 | 573 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 373.00 | 538 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 518.00 | 1 307 518.00 | | 1 307 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 515.00 | 561 515.00 | | 561 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 185.00 | 386 185.00 | | 386 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 353.00 | 3 627 353.00 | | 3 627 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 933.00 | | | 2 087 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 123.00 | | | 603 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 098.00 | 2 837 866.00 | 68 232.00 | 2 906 098.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 701.00 | 5 952 701.00 | | 5 952 701.00 |