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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 356.00 | 620.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 753.00 | 71 073.00 | 42 680.00 | 113 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 811.00 | 78 140.00 | 97 672.00 | 175 811.00 |
BT Marchandises | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 321.00 | 78 140.00 | 222 181.00 | 300 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 331.00 | 55 120.00 | | 61 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 6 211.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 70 847.00 | 69 715.00 | | 70 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 107.00 | 77 213.00 | | 67 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 17 423.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 105.00 | 46 148.00 | | 41 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 17 006.00 | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 719.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 334.00 | 158 509.00 | | 151 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 181.00 | 228 224.00 | | 222 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 231.00 | 123 416.00 | | 120 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 694.00 | 29 549.00 | | 20 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 273.00 | | 296 273.00 | 296 273.00 |
FG Production vendue services | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 1 320.00 | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 548.00 | 20 883.00 | | 19 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 8 047.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 8 047.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -6 311.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 057.00 | 298 877.00 | | 299 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 926.00 | 292 666.00 | | 297 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 6 211.00 | | 1 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 4 489.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 113.00 | 10 026.00 | | 68 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | 10 026.00 | | 64 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 331.00 | 15 227.00 | 31 104.00 | 46 331.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 335.00 | 120 231.00 | 31 104.00 | 151 335.00 |