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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 3 769.00 | 207.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 753.00 | 80 686.00 | 33 067.00 | 113 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 811.00 | 88 166.00 | 87 645.00 | 175 811.00 |
BT Marchandises | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 263.00 | 88 166.00 | 215 098.00 | 303 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 462.00 | 61 331.00 | | 62 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 1 131.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 78 304.00 | 70 847.00 | | 78 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 211.00 | 67 107.00 | | 58 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 24 372.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 41 105.00 | | 28 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | 17 783.00 | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 967.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 794.00 | 151 334.00 | | 136 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 098.00 | 222 181.00 | | 215 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 182.00 | 120 231.00 | | 120 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 022.00 | 20 694.00 | | 27 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
FG Production vendue services | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 695.00 | | 295 695.00 | 295 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 930.00 | 19 548.00 | | 17 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 197.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 197.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -197.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 782.00 | 299 057.00 | | 295 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 325.00 | 297 926.00 | | 288 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | 1 131.00 | | 7 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 347.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 140.00 | 10 026.00 | | 78 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 429.00 | 10 026.00 | | 74 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 103.00 | 14 491.00 | 16 612.00 | 31 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 794.00 | 120 182.00 | 16 612.00 | 136 794.00 |