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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 8 205.00 | 3 000.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 329 935.00 | | 329 935.00 | 329 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 6 521.00 | 2 479.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 972.00 | 34 790.00 | 5 182.00 | 39 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 078.00 | 358 878.00 | 49 200.00 | 408 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 490.00 | 408 394.00 | 432 096.00 | 840 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 425.00 | 4 781.00 | 247 644.00 | 252 425.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 704.00 | 4 781.00 | 328 923.00 | 333 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 194.00 | 413 175.00 | 761 019.00 | 1 174 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303.00 | | | 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 634.00 | | | 186 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
EA Autres dettes | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 423.00 | | | 659 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 019.00 | | | 761 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 106.00 | | | 535 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 068.00 | | 16 493.00 | 864 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 070.00 | 840 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 070.00 | 457 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 632.00 | | 16 488.00 | 480 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 5.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 723.00 | 26 632.00 | 39 961.00 | 421 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 518.00 | 26 632.00 | 39 961.00 | 413 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | 167.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | | 167.00 | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | | 167.00 | 4 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 249 172.00 | | | 249 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 492.00 | 61 175.00 | 124 317.00 | 185 492.00 |
VI Groupe et associés | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 734.00 | 298 433.00 | 2 301.00 | 300 734.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 423.00 | 535 106.00 | 124 317.00 | 659 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 712.00 | | | 211 712.00 |