| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 8 205.00 | 3 000.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 329 935.00 | | 329 935.00 | 329 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 7 271.00 | 1 729.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 972.00 | 35 821.00 | 4 151.00 | 39 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 197.00 | 377 137.00 | 48 060.00 | 425 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 615.00 | 428 434.00 | 429 181.00 | 857 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 932.00 | 935.00 | 190 997.00 | 191 932.00 |
BZ Autres créances | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CF Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 345.00 | 935.00 | 276 409.00 | 277 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 960.00 | 429 370.00 | 705 590.00 | 1 134 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312.00 | | | 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DL TOTAL (I) | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
EA Autres dettes | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 256.00 | | | 568 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 590.00 | | | 705 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 139.00 | | | 499 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 490.00 | | 18 747.00 | 840 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 857 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 474 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 050.00 | | 18 741.00 | 457 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 6.00 | 2 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 394.00 | 21 593.00 | 1 553.00 | 408 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 189.00 | 21 593.00 | 1 553.00 | 400 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | | 3 846.00 | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | | 3 846.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | | 3 846.00 | 4 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 864.00 | 67 747.00 | 69 116.00 | 136 864.00 |
VI Groupe et associés | 194 122.00 | 194 122.00 | | 194 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 402.00 | 246 095.00 | 2 307.00 | 248 402.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 256.00 | 499 139.00 | 69 116.00 | 568 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
ST Autres comptes | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 984.00 | | | 206 984.00 |