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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 958.00 | 20 072.00 | 16 886.00 | 36 958.00 |
AH Fonds commercial | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 219 285.00 | 2 840.00 | 216 445.00 | 219 285.00 |
AP Constructions | 1 076 923.00 | 273 598.00 | 803 325.00 | 1 076 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 72 697.00 | 2 053.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 54 489.00 | 16 195.00 | 70 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 494.00 | 423 696.00 | 1 123 798.00 | 1 547 494.00 |
BT Marchandises | 695 032.00 | 20 106.00 | 674 926.00 | 695 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 241.00 | 96 152.00 | 967 089.00 | 1 063 241.00 |
BZ Autres créances | 389 372.00 | | 389 372.00 | 389 372.00 |
CF Disponibilités | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 834.00 | 116 258.00 | 2 190 576.00 | 2 306 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 329.00 | 539 954.00 | 3 314 375.00 | 3 854 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | -1 432.00 | | 239.00 |
DK Provisions réglementées | 26 113.00 | 30 010.00 | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 367 050.00 | 370 708.00 | | 367 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 591.00 | 13 571.00 | | 16 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 591.00 | 13 571.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 455.00 | 243 688.00 | | 356 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 606.00 | 114 204.00 | | 217 606.00 |
EA Autres dettes | 2 172 638.00 | 1 607 716.00 | | 2 172 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 035.00 | 75 922.00 | | 184 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 734.00 | 2 041 531.00 | | 2 930 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 375.00 | 2 425 810.00 | | 3 314 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 035.00 | 75 922.00 | | 184 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 706.00 | 1 532 182.00 | 4 021 888.00 | 2 489 706.00 |
FG Production vendue services | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 815.00 | 1 532 182.00 | 4 046 998.00 | 2 514 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 000.00 | 130 000.00 | | 295 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 898.00 | 158 381.00 | | 298 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 25.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 620.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 898.00 | 156 761.00 | | 295 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 952.00 | -7 551.00 | | -8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 648.00 | 3 211 284.00 | | 4 353 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 409.00 | 3 212 716.00 | | 4 353 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | -1 432.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 480.00 | | 477 069.00 | 1 240 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 654.00 | 3 500.00 | 1 547 494.00 | 166 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 654.00 | | 1 441 643.00 | 166 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 954.00 | | 2 829.00 | 99 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 973.00 | | 474 225.00 | 1 133 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | 15.00 | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 727.00 | 78 969.00 | | 344 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 12 176.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 831.00 | 66 793.00 | | 336 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 571.00 | 3 020.00 | | 13 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571.00 | 3 020.00 | | 13 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 455.00 | 356 455.00 | | 356 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 613.00 | 1 098 613.00 | | 1 098 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 699.00 | 2 687 699.00 | | 2 687 699.00 |