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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 958.00 | 32 326.00 | 4 632.00 | 36 958.00 |
AH Fonds commercial | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
AN Terrains | 224 822.00 | 10 504.00 | 214 318.00 | 224 822.00 |
AP Constructions | 1 076 923.00 | 336 062.00 | 740 862.00 | 1 076 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 40 215.00 | 1 030.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 124.00 | 56 188.00 | 7 936.00 | 64 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 983.00 | 475 295.00 | 1 037 688.00 | 1 512 983.00 |
BT Marchandises | 668 918.00 | 66 802.00 | 602 116.00 | 668 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 948.00 | 193 880.00 | 924 068.00 | 1 117 948.00 |
BZ Autres créances | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CF Disponibilités | 302 749.00 | | 302 749.00 | 302 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 529.00 | 260 682.00 | 1 866 847.00 | 2 127 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 511.00 | 735 976.00 | 2 904 535.00 | 3 640 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | -1 432.00 | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 159.00 | 239.00 | | -196 159.00 |
DK Provisions réglementées | 22 215.00 | 26 113.00 | | 22 215.00 |
DL TOTAL (I) | 166 993.00 | 367 050.00 | | 166 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 495.00 | 16 591.00 | | 8 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 495.00 | 16 591.00 | | 8 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 947.00 | 356 455.00 | | 308 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 866.00 | 217 606.00 | | 170 866.00 |
EA Autres dettes | 2 207 738.00 | 2 172 638.00 | | 2 207 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 978.00 | 184 035.00 | | 39 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 047.00 | 2 930 734.00 | | 2 729 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 535.00 | 3 314 375.00 | | 2 904 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 978.00 | 184 035.00 | | 39 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 973.00 | 1 559 214.00 | 4 764 187.00 | 3 204 973.00 |
FG Production vendue services | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 181.00 | 1 559 214.00 | 4 791 395.00 | 3 232 181.00 |
FN Production immobilisée | | | -459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 298 898.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | 295 898.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 437.00 | -8 952.00 | | -10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 471.00 | 4 353 648.00 | | 4 807 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 629.00 | 4 353 409.00 | | 5 003 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 159.00 | 239.00 | | -196 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 494.00 | | 5 554.00 | 1 547 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 066.00 | 1 512 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 066.00 | 1 407 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 643.00 | | 5 537.00 | 1 441 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 17.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696.00 | 91 665.00 | 40 066.00 | 423 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 12 255.00 | | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 624.00 | 79 410.00 | 40 066.00 | 403 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 591.00 | | 8 097.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | 8 097.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 947.00 | 308 947.00 | | 308 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 069.00 | 2 689 069.00 | | 2 689 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |