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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 782.00 | 2 268.00 | 513.00 | 2 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 049.00 | 76 787.00 | 81 262.00 | 158 049.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 026.00 | 79 055.00 | 227 971.00 | 307 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
072 Créances – Autres | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
084 Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 836.00 | | 207 836.00 | 207 836.00 |
110 Total général Actif | 514 862.00 | 79 055.00 | 435 807.00 | 514 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 677.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -987.00 | | | -987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 792.00 | | | 792.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 706.00 | | | 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 706.00 | | | 706.00 |