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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 324.00 | 330.00 | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 401.00 | 89 789.00 | 68 612.00 | 158 401.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 250.00 | 91 112.00 | 215 138.00 | 306 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 899.00 | 668.00 | 44 231.00 | 44 899.00 |
072 Créances – Autres | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
084 Disponibilités | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 438.00 | 668.00 | 172 770.00 | 173 438.00 |
110 Total général Actif | 479 688.00 | 91 780.00 | 387 908.00 | 479 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |