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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 73.00 | 904.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663.00 | 8 890.00 | 7 772.00 | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 110.00 | 38 066.00 | 1 043.00 | 39 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 351.00 | 47 030.00 | 13 321.00 | 60 351.00 |
BT Marchandises | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 752.00 | 3 343.00 | 133 409.00 | 136 752.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 093.00 | 3 343.00 | 326 750.00 | 330 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 445.00 | 50 373.00 | 340 071.00 | 390 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
DH Report à nouveau | -18 577.00 | | | -18 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
FG Production vendue services | 203 532.00 | | 203 532.00 | 203 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 922.00 | | 525 922.00 | 525 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 637.00 | | | 527 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 848.00 | | | 551 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 523.00 | | 3 828.00 | 56 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 923.00 | | 2 850.00 | 52 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 282.00 | 5 747.00 | | 41 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 5 674.00 | | 41 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 1 190.00 | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 1 190.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 1 190.00 | | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VP Divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 491.00 | 148 891.00 | 3 600.00 | 152 491.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 997.00 | | | 101 997.00 |