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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 399.00 | 578.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663.00 | 11 193.00 | 5 469.00 | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 274.00 | 36 130.00 | 9 144.00 | 45 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 516.00 | 47 723.00 | 18 792.00 | 66 516.00 |
BT Marchandises | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 249.00 | 3 037.00 | 125 212.00 | 128 249.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 255.00 | 3 037.00 | 336 218.00 | 339 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 771.00 | 50 760.00 | 355 011.00 | 405 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
DH Report à nouveau | -42 788.00 | | | -42 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
EA Autres dettes | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 011.00 | | | 355 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 030.00 | 4 913.00 | 4 220.00 | 47 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 326.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | 4 587.00 | 4 220.00 | 46 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 338.00 | 141 738.00 | 3 600.00 | 145 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |