| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BZ Autres créances | 397 257.00 | | 397 257.00 | 397 257.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 984.00 | | 432 984.00 | 432 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 984.00 | | 432 984.00 | 432 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | | 166 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 26 850.00 | | 20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 63 062.00 | 236 106.00 | | 63 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 964.00 | 28 053.00 | | 52 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 964.00 | 39 053.00 | | 52 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 47 463.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 830.00 | 256 152.00 | | 247 830.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | 44 228.00 | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 958.00 | 347 842.00 | | 316 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 984.00 | 623 004.00 | | 432 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 742.00 | 1 574 979.00 | 1 581 721.00 | 6 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742.00 | 1 574 979.00 | 1 581 721.00 | 6 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 19 471.00 | | 16 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 413.00 | 1 588 117.00 | | 1 633 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 386.00 | 1 561 267.00 | | 1 613 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | 26 850.00 | | 20 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 053.00 | 24 911.00 | 11 000.00 | 39 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 053.00 | 24 911.00 | 11 000.00 | 39 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UX Autres créances clients | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VC Groupe et associés | 302 835.00 | | | 302 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 984.00 | 432 984.00 | | 432 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 958.00 | 316 958.00 | | 316 958.00 |