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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 361.00 | 55 060.00 | 34 301.00 | 89 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 660.00 | 329 225.00 | 25 435.00 | 354 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 343.00 | 384 285.00 | 70 059.00 | 454 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 258.00 | | 299 258.00 | 299 258.00 |
BZ Autres créances | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 008.00 | | 788 008.00 | 788 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 352.00 | 384 285.00 | 858 067.00 | 1 242 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -21 544.00 | 17 285.00 | | -21 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 354.00 | -38 829.00 | | -870 354.00 |
DL TOTAL (I) | -845 506.00 | 24 848.00 | | -845 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 954.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 159 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 385 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 071.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 249.00 | 197 214.00 | | 217 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 639.00 | 748 342.00 | | 1 464 639.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 573.00 | 951 739.00 | | 1 703 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 067.00 | 1 362 274.00 | | 858 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 462.00 | 951 628.00 | | 1 703 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 056 335.00 | | 2 056 335.00 | 2 056 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 335.00 | | 2 056 335.00 | 2 056 335.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 902.00 | 4 586 300.00 | | 2 449 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 255.00 | 4 625 129.00 | | 3 320 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 354.00 | -38 829.00 | | -870 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 343.00 | | | 454 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 660.00 | | | 354 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 837.00 | 110 448.00 | | 273 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 769.00 | 35 291.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 068.00 | 75 157.00 | | 254 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 688.00 | | 385 688.00 | 385 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 688.00 | | 385 688.00 | 385 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 249.00 | 217 249.00 | | 217 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 972.00 | 860 972.00 | | 860 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 299 258.00 | 299 258.00 | | 299 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VC Groupe et associés | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 009.00 | 755 009.00 | | 755 009.00 |
VW T.V.A. | 386 610.00 | 386 610.00 | | 386 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 462.00 | 1 703 462.00 | | 1 703 462.00 |