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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 194.00 | 78 898.00 | 14 296.00 | 93 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 573.00 | 50 929.00 | 2 645.00 | 53 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 510.00 | 135 636.00 | 17 874.00 | 153 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 024.00 | 2 252.00 | 110 771.00 | 113 024.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 416.00 | 2 252.00 | 443 163.00 | 445 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 925.00 | 137 888.00 | 461 037.00 | 598 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 056.00 | 112 138.00 | | 135 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 216.00 | 122 918.00 | | 72 216.00 |
DL TOTAL (I) | 262 272.00 | 290 056.00 | | 262 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | 25 514.00 | | 13 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 28 134.00 | | 54 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 678.00 | 84 542.00 | | 84 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 765.00 | 138 190.00 | | 198 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 037.00 | 428 246.00 | | 461 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 765.00 | 124 932.00 | | 198 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 323.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 719.00 | | 810 719.00 | 810 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 719.00 | | 810 719.00 | 810 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 502.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 5 133.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 133.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -4 631.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 45 643.00 | | 21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 198.00 | 865 401.00 | | 812 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 982.00 | 742 483.00 | | 739 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 216.00 | 122 918.00 | | 72 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 110.00 | | 400.00 | 153 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 400.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 230.00 | 9 406.00 | | 126 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 421.00 | 9 406.00 | | 120 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | 23.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | 23.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | 23.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 5 471.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 294.00 | 104 605.00 | | 150 294.00 |
ST Autres comptes | 62 390.00 | 75 458.00 | | 62 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 467.00 | 34 954.00 | | 41 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 371.00 | 44 874.00 | | 55 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 912.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | 7 383.00 | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 189.00 | 172 641.00 | | 162 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 106.00 | 82 292.00 | | 92 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 522.00 | 259 891.00 | | 309 522.00 |