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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 94 189.00 | 4 956.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 359.00 | 54 041.00 | 3 318.00 | 57 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 559.00 | 154 039.00 | 9 520.00 | 163 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 819.00 | 13 135.00 | 184 684.00 | 197 819.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 293 455.00 | | 293 455.00 | 293 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 766.00 | 13 135.00 | 504 631.00 | 517 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 325.00 | 167 174.00 | 514 151.00 | 681 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 095.00 | 111 651.00 | | 95 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 336.00 | 33 444.00 | | 93 336.00 |
DL TOTAL (I) | 243 431.00 | 200 095.00 | | 243 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 369.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | 71 649.00 | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 39 239.00 | | 70 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 854.00 | 79 001.00 | | 131 854.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 1 272.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 720.00 | 191 530.00 | | 270 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 151.00 | 391 625.00 | | 514 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 720.00 | 191 530.00 | | 270 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 369.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 067.00 | 990.00 | 1 061 057.00 | 1 060 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 067.00 | 990.00 | 1 061 057.00 | 1 060 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 32.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 117.00 | 17 162.00 | | 57 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 117.00 | 17 162.00 | | 57 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 117.00 | -16 596.00 | | -57 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 4 189.00 | | 30 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 284.00 | 844 262.00 | | 1 062 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 948.00 | 810 819.00 | | 968 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 336.00 | 33 444.00 | | 93 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 528.00 | | 8 131.00 | 155 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 163 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 474.00 | | 8 031.00 | 148 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 100.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 859.00 | 3 180.00 | | 150 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 050.00 | 3 180.00 | | 145 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 11 291.00 | 136.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 11 291.00 | 136.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 11 291.00 | 136.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | 3 720.00 | 11 946.00 | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 180.00 | 198 233.00 | 11 946.00 | 210 180.00 |
VW T.V.A. | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |