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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 576.00 | 72 643.00 | 8 933.00 | 81 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 537.00 | 78 143.00 | 47 394.00 | 125 537.00 |
BT Marchandises | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 352.00 | 1 208.00 | 101 145.00 | 102 352.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 171.00 | 2 043.00 | 30 128.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 568.00 | 3 250.00 | 335 317.00 | 338 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 105.00 | 81 394.00 | 382 712.00 | 464 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 948.00 | -34 242.00 | | -23 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 702.00 | 10 294.00 | | -25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 311 351.00 | 337 052.00 | | 311 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 3 728.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 33 717.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | 28 404.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 469.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 361.00 | 66 318.00 | | 71 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 712.00 | 403 371.00 | | 382 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 041.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 568.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 459.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 421.00 | 360 320.00 | | 336 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 123.00 | 350 026.00 | | 362 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 702.00 | 10 294.00 | | -25 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 341.00 | 7 802.00 | | 70 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 341.00 | 7 802.00 | | 70 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 626.00 | 116 152.00 | 6 473.00 | 122 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |