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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 46 294.00 | 2 711.00 | 49 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 966.00 | 51 794.00 | 41 172.00 | 92 966.00 |
BT Marchandises | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 909.00 | 1 208.00 | 131 702.00 | 132 909.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 477.00 | 730.00 | 59 746.00 | 60 477.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 400.00 | 1 938.00 | 328 462.00 | 330 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 367.00 | 53 732.00 | 369 634.00 | 423 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 649.00 | -23 948.00 | | -49 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 295.00 | -25 702.00 | | -21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 290 056.00 | 311 351.00 | | 290 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 3 327.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 47 354.00 | | 48 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 711.00 | 20 304.00 | | 27 711.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 376.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 578.00 | 71 361.00 | | 79 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 634.00 | 382 712.00 | | 369 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 147.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -1 147.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 153.00 | 346 169.00 | | 484 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 448.00 | 371 870.00 | | 505 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 295.00 | -25 702.00 | | -21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 6 222.00 | 32 571.00 | 78 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | 6 222.00 | 32 571.00 | 78 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
VP Divers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 294.00 | 141 591.00 | 7 703.00 | 149 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |