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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 2 276.00 | 16 723.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 17 999.00 | 12 329.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 047.00 | 138 585.00 | 5 462.00 | 144 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 294.00 | 1 949.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 621.00 | 161 156.00 | 36 464.00 | 197 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 825.00 | 161 156.00 | 95 668.00 | 256 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | 25 084.00 | | 32 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 2 129.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 43 606.00 | 36 014.00 | | 43 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093.00 | 18 128.00 | | 10 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 3 306.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 8 614.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 12 827.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 18 554.00 | 10 680.00 | | 18 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 062.00 | 53 558.00 | | 52 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 668.00 | 89 572.00 | | 95 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | 370.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 370.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 370.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 10 114.00 | | 14 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 021.00 | 187 708.00 | | 216 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 028.00 | 162 624.00 | | 183 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 992.00 | 25 084.00 | | 32 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 903.00 | 4 254.00 | | 156 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 600.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 226.00 | 3 654.00 | | 155 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 554.00 | 201.00 | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 094.00 | 6 560.00 | 3 534.00 | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 2 684.00 | 1 498.00 | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 062.00 | 48 327.00 | 3 735.00 | 52 062.00 |