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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 201 881.00 | 45 747 927.00 | 91 453 954.00 | 137 201 881.00 |
BZ Autres créances | 519 839.00 | | 519 839.00 | 519 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 849.00 | | 177 849.00 | 177 849.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 608.00 | | 698 608.00 | 698 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 900 488.00 | 45 747 927.00 | 92 152 562.00 | 137 900 488.00 |
CU Autres participations | 137 201 881.00 | 45 747 927.00 | 91 453 954.00 | 137 201 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 910 144.00 | 116 910 144.00 | | 116 910 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 600.00 | 982 600.00 | | 982 600.00 |
DH Report à nouveau | -117 978 392.00 | -117 888 029.00 | | -117 978 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 201.00 | -90 363.00 | | -107 201.00 |
DL TOTAL (I) | -192 849.00 | -85 648.00 | | -192 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 334 324.00 | 92 343 160.00 | | 92 334 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 6 000.00 | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 345 411.00 | 92 349 160.00 | | 92 345 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 152 562.00 | 92 263 512.00 | | 92 152 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 947.00 | 205 147.00 | | 38 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 149.00 | 295 509.00 | | 146 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 201.00 | -90 363.00 | | -107 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 201 881.00 | | | 137 201 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 201 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 201 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 201 881.00 | | | 137 201 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 694 020.00 | 53 906.00 | | 45 694 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 694 020.00 | 53 906.00 | | 45 694 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 334 324.00 | 92 334 324.00 | | 92 334 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 519 839.00 | | | 519 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 839.00 | 519 839.00 | | 519 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 345 411.00 | 92 345 411.00 | | 92 345 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758.00 | 1 738.00 | | 758.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | 912.00 | | 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 369.00 | 49 117.00 | | 60 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 056.00 | 51 767.00 | | 62 056.00 |