| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 201 881.00 | 46 011 818.00 | 91 190 063.00 | 137 201 881.00 |
BZ Autres créances | 500 543.00 | | 500 543.00 | 500 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 745.00 | | 177 745.00 | 177 745.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 176.00 | | 679 176.00 | 679 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 881 057.00 | 46 011 818.00 | 91 869 239.00 | 137 881 057.00 |
CU Autres participations | 137 201 881.00 | 46 011 818.00 | 91 190 063.00 | 137 201 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 910 144.00 | 116 910 144.00 | | 116 910 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 600.00 | 982 600.00 | | 982 600.00 |
DH Report à nouveau | -118 132 637.00 | -118 109 244.00 | | -118 132 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 482.00 | -23 393.00 | | -31 482.00 |
DL TOTAL (I) | -271 375.00 | -239 893.00 | | -271 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 125 814.00 | 92 192 205.00 | | 92 125 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 2 798.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 140 614.00 | 92 195 002.00 | | 92 140 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 869 239.00 | 91 955 109.00 | | 91 869 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 261.00 | 70 356.00 | | 89 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 743.00 | 93 748.00 | | 120 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 482.00 | -23 393.00 | | -31 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 201 881.00 | | | 137 201 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 201 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 201 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 201 881.00 | | | 137 201 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 908 943.00 | 102 874.00 | | 45 908 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 908 943.00 | 102 874.00 | | 45 908 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 125 814.00 | 92 125 814.00 | | 92 125 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 477 673.00 | 477 673.00 | | 477 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 543.00 | 500 543.00 | | 500 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 140 614.00 | 92 140 614.00 | | 92 140 614.00 |