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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 603.00 | | 638 603.00 | 638 603.00 |
CU Autres participations | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 214.00 | 23 402.00 | | 7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 330.00 | 115 812.00 | | 123 330.00 |
DL TOTAL (I) | 614 544.00 | 623 214.00 | | 614 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 16 495.00 | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 059.00 | 20 174.00 | | 24 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 603.00 | 643 388.00 | | 638 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 602.00 | 133 875.00 | | 140 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271.00 | 18 063.00 | | 17 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 330.00 | 115 812.00 | | 123 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 188.00 | | | 614 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 188.00 | | | 614 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |