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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 746.00 | 115.00 | 2 631.00 | 2 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 133.00 | 16 383.00 | 31 749.00 | 48 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 46 422.00 | 80 730.00 | 127 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 965.00 | 62 921.00 | 297 044.00 | 359 965.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 120.00 | 62 921.00 | 345 198.00 | 408 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 198.00 | | | 345 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 747.00 | | 18 317.00 | 356 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 359 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 178 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 814.00 | | 18 317.00 | 174 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 495.00 | 35 525.00 | 15 099.00 | 42 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 495.00 | 35 525.00 | 15 099.00 | 42 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 350.00 | 38 417.00 | 1 932.00 | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |