| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 612.00 | 5 134.00 | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 133.00 | 23 030.00 | 25 102.00 | 48 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 480.00 | 57 604.00 | 66 875.00 | 124 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 292.00 | 81 247.00 | 279 045.00 | 360 292.00 |
BT Marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 573.00 | 81 247.00 | 303 325.00 | 384 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 234.00 | | | -48 234.00 |
DL TOTAL (I) | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 965.00 | | 10 626.00 | 359 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 360 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 178 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 033.00 | | 10 626.00 | 178 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 921.00 | 25 755.00 | 7 430.00 | 62 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 921.00 | 25 755.00 | 7 430.00 | 62 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 948.00 | 6 789.00 | 22 159.00 | 28 948.00 |
VI Groupe et associés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 12 062.00 | 1 932.00 | 13 995.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 306.00 | 145 147.00 | 22 159.00 | 167 306.00 |