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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 992 912.00 | 2 925 872.00 | 1 067 039.00 | 3 992 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 599.00 | 2 952 560.00 | 1 067 039.00 | 4 019 599.00 |
BZ Autres créances | 245 951.00 | 100 163.00 | 145 788.00 | 245 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 050.00 | | 1 011 050.00 | 1 011 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 002.00 | 100 163.00 | 2 006 839.00 | 2 107 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 602.00 | 3 052 723.00 | 3 073 879.00 | 6 126 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 715.00 | 1 391 715.00 | | 1 391 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
DG Autres réserves | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
DH Report à nouveau | 728 243.00 | 990 756.00 | | 728 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 207.00 | -262 513.00 | | 13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 443.00 | 2 397 235.00 | | 2 410 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 157 164.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 72 867.00 | | 145 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703.00 | 12 934.00 | | 8 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 485.00 | 817 825.00 | | 484 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 435.00 | 1 060 791.00 | | 663 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 879.00 | 3 458 027.00 | | 3 073 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 37 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 823.00 | 2 671 003.00 | | 1 610 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 515.00 | 3 135 690.00 | | 1 661 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 692.00 | -464 687.00 | | -50 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 207.00 | -262 513.00 | | 13 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 485.00 | | 484 485.00 | 484 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 436.00 | 178 951.00 | 484 485.00 | 663 436.00 |