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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609 346.00 | 585 178.00 | 24 168.00 | 609 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 346.00 | 585 178.00 | 24 168.00 | 609 346.00 |
CF Disponibilités | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 046.00 | 585 178.00 | 179 867.00 | 765 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 715.00 | 1 391 715.00 | | 1 391 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 406.00 | 322 406.00 | | 322 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
DG Autres réserves | 13 466 209.00 | 134 882.00 | | 13 466 209.00 |
DH Report à nouveau | 825 954.00 | 750 149.00 | | 825 954.00 |
DL TOTAL (I) | 82 474.00 | 1 100 448.00 | | 82 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 13 350.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 79 058.00 | | 64 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 3 020.00 | | 1 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 157.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 393.00 | 119 595.00 | | 87 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 867.00 | 1 220 043.00 | | 178 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956 500.00 | 44 972 228.00 | | 3 956 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | 252 923 350.00 | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 272.00 | -2 079 511.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 750.00 | 266 062 782.00 | | 4 885 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 933.00 | 265 987 177.00 | | 4 882 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 75 605.00 | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 448.00 | -942 169.00 | 75 805.00 | 1 100 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VW T.V.A. | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |