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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 1 494.00 | 2 493.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 717.00 | 64 745.00 | 15 972.00 | 80 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 808.00 | 22 327.00 | 158 481.00 | 180 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 942.00 | 88 566.00 | 187 376.00 | 275 942.00 |
BT Marchandises | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 407.00 | 26 633.00 | 169 774.00 | 196 407.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 313.00 | 26 633.00 | 366 680.00 | 393 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 255.00 | 115 199.00 | 554 056.00 | 669 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | 8 000.00 | | 9 488.00 |
DG Autres réserves | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 76 004.00 | 47 742.00 | | 76 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 575.00 | 29 750.00 | | -17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 222 191.00 | 239 766.00 | | 222 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 186.00 | 80 318.00 | | 102 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 88 626.00 | | 47 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | 54 072.00 | | 40 598.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 18 624.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 865.00 | 241 640.00 | | 331 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 056.00 | 481 406.00 | | 554 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 395.00 | 241 640.00 | | 156 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
FG Production vendue services | 366 231.00 | | 366 231.00 | 366 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 907.00 | | 638 907.00 | 638 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 1 999.00 | | 4 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | 618.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | 762.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 1 125.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | -1 125.00 | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 921.00 | 755 735.00 | | 648 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 496.00 | 725 985.00 | | 666 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 575.00 | 29 750.00 | | -17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 877.00 | | 166 388.00 | 123 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 323.00 | 275 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 261 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | 3 272.00 | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 969.00 | | 155 880.00 | 115 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 236.00 | 7 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 407.00 | 22 241.00 | 6 081.00 | 72 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1 329.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 20 911.00 | 6 081.00 | 72 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 626.00 | | 4 994.00 | 31 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 626.00 | | 4 994.00 | 31 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 626.00 | | 4 994.00 | 31 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 721.00 | 33 568.00 | 95 153.00 | 128 721.00 |
VI Groupe et associés | 102 186.00 | 21 869.00 | 80 317.00 | 102 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 836.00 | 179 002.00 | 35 834.00 | 214 836.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 865.00 | 156 395.00 | 175 470.00 | 331 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 5 581.00 | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | 6 712.00 | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 158 731.00 | 124 991.00 | | 158 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 556.00 | 66 865.00 | | 62 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 558.00 | 35 572.00 | | 34 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 904.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | 7 485.00 | | 7 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 781.00 | 150 295.00 | | 127 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 436.00 | 86 113.00 | | 79 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 850.00 | 234 139.00 | | 269 850.00 |