| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 1 978.00 | 1 863.00 | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 469.00 | 40 703.00 | 9 766.00 | 50 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 463.00 | 33 754.00 | 118 709.00 | 152 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 164.00 | 76 436.00 | 143 728.00 | 220 164.00 |
BT Marchandises | 213 964.00 | | 213 964.00 | 213 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 565.00 | 26 633.00 | 141 932.00 | 168 565.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 553.00 | 26 633.00 | 368 920.00 | 395 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 717.00 | 103 068.00 | 512 648.00 | 615 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DG Autres réserves | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 58 429.00 | 76 004.00 | | 58 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | -17 575.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 234 569.00 | 222 191.00 | | 234 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 026.00 | 138 660.00 | | 119 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 251.00 | 102 186.00 | | 63 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 960.00 | 49 610.00 | | 71 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 40 598.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 079.00 | 333 865.00 | | 278 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 648.00 | 556 056.00 | | 512 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 361.00 | 241 640.00 | | 148 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 441.00 | 2 847.00 | 398 288.00 | 395 441.00 |
FG Production vendue services | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 561.00 | 2 847.00 | 732 408.00 | 729 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 4 901.00 | | 4 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 842.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 869.00 | 4 242.00 | | 24 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 886.00 | 4 242.00 | | 24 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -4 242.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 639.00 | 648 921.00 | | 766 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 260.00 | 666 496.00 | | 754 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | -17 575.00 | | 12 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 942.00 | | 15 435.00 | 275 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 214.00 | 220 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 068.00 | 202 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 525.00 | | 2 475.00 | 261 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 12 960.00 | 10 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 566.00 | 24 214.00 | 36 345.00 | 88 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 630.00 | 146.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 072.00 | 23 584.00 | 36 199.00 | 87 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 153.00 | 28 686.00 | 66 467.00 | 95 153.00 |
VI Groupe et associés | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 835.00 | 148 592.00 | 45 243.00 | 193 835.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 079.00 | 148 361.00 | 129 718.00 | 278 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |