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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 9 601.00 | 2 361.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 254.00 | 308 254.00 | | 308 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 19 744.00 | 8 510.00 | 28 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 034.00 | 337 599.00 | 288 435.00 | 626 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 757.00 | 147 722.00 | 246 035.00 | 393 757.00 |
BN En cours de production de biens | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913 589.00 | | 913 589.00 | 913 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 750.00 | 161 679.00 | 1 374 071.00 | 1 535 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 784.00 | 499 278.00 | 1 662 506.00 | 2 161 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 979 321.00 | | | 979 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 810.00 | | | 1 237 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 696.00 | | | 424 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 506.00 | | | 1 662 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 696.00 | | | 424 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 876.00 | 265 321.00 | 1 554 197.00 | 1 288 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 876.00 | 265 321.00 | 1 554 197.00 | 1 288 876.00 |
FM Production stockée | | | -109 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 429.00 | | | 1 597 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 710.00 | | | 1 464 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 891.00 | | 8 430.00 | 630 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 3 156.00 | 5 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 023.00 | 8 264.00 | 626 034.00 | 5 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 501.00 | 286 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 336 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 871.00 | | | 291 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 841.00 | | 8 430.00 | 330 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 019.00 | 2 844.00 | 8 264.00 | 343 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 557.00 | 2 545.00 | 5 501.00 | 12 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 462.00 | 299.00 | 2 763.00 | 330 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 470.00 | 13 957.00 | 113 748.00 | 261 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 470.00 | 13 957.00 | 113 748.00 | 261 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 470.00 | 13 957.00 | 113 748.00 | 261 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 957.00 | 113 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VI Groupe et associés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
ST Autres comptes | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 758 485.00 | | | 758 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 723.00 | | | 919 723.00 |