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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 403.00 | 277 557.00 | 4 846.00 | 282 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 284.00 | 10 408.00 | 3 876.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 037.00 | 313 427.00 | 301 610.00 | 615 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 353.00 | 53 971.00 | 592 382.00 | 646 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 223.00 | | 272 223.00 | 272 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 103.00 | 666.00 | 741 437.00 | 742 103.00 |
BZ Autres créances | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 403.00 | 54 637.00 | 1 852 766.00 | 1 907 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 441.00 | 368 064.00 | 2 154 376.00 | 2 522 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 337.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 451 044.00 | 449 973.00 | | 451 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 201.00 | 24 821.00 | | 189 201.00 |
DL TOTAL (I) | 766 015.00 | 600 564.00 | | 766 015.00 |
DP Provisions pour risques | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 643.00 | 200 472.00 | | 183 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 023.00 | 416 617.00 | | 256 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 394.00 | 4 592.00 | | 12 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 073.00 | 157 047.00 | | 466 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 034.00 | 170 578.00 | | 226 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 726.00 | 40 805.00 | | 174 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 896.00 | 990 111.00 | | 1 318 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 376.00 | 1 590 675.00 | | 2 154 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 806 588.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 262 362.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 262 362.00 | |
FM Production stockée | | | -52 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 26.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 26.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 2.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 831.00 | -37 949.00 | | 40 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 035.00 | 2 263 957.00 | | 4 305 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 833.00 | 2 239 136.00 | | 4 115 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 201.00 | 24 821.00 | | 189 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 611.00 | | 5 425.00 | 609 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 262.00 | | 5 425.00 | 291 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 352.00 | 3 075.00 | | 310 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 798.00 | | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 688.00 | 2 276.00 | | 285 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 464.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 516.00 | 53 971.00 | 52 516.00 | 52 516.00 |
6T Sur comptes clients | | 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 516.00 | 54 637.00 | 52 516.00 | 52 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 516.00 | 124 101.00 | 52 516.00 | 52 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 101.00 | 52 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 073.00 | 466 073.00 | | 466 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 741 437.00 | 741 437.00 | | 741 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 643.00 | 40 005.00 | 143 638.00 | 183 643.00 |
VI Groupe et associés | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 950.00 | 824 950.00 | | 824 950.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 501.00 | 1 162 863.00 | 143 638.00 | 1 306 501.00 |