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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 917.00 | 286 009.00 | 127 908.00 | 413 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 607.00 | 286 009.00 | 403 597.00 | 689 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 249 246.00 | 24 970.00 | 1 224 276.00 | 1 249 246.00 |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 559.00 | 24 970.00 | 1 328 589.00 | 1 353 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 166.00 | 310 979.00 | 1 732 187.00 | 2 043 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 179 001.00 | 133 596.00 | | 179 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | 45 405.00 | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 831 767.00 | 797 001.00 | | 831 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 513.00 | 323 482.00 | | 314 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 225.00 | 183 810.00 | | 222 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 89 286.00 | | 72 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 932.00 | 194 709.00 | | 110 932.00 |
EA Autres dettes | 180 267.00 | 100 533.00 | | 180 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 420.00 | 891 820.00 | | 900 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 187.00 | 1 688 822.00 | | 1 732 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 420.00 | 820 329.00 | | 900 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 607.00 | 166 240.00 | | 238 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 125.00 | | 1 094 125.00 | 1 094 125.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 615.00 | | 1 097 615.00 | 1 097 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 970.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 7 241.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 7 241.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -2 241.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 11 118.00 | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 804.00 | 1 319 744.00 | | 1 135 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 038.00 | 1 274 339.00 | | 1 101 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765.00 | 45 405.00 | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 582.00 | | 2 835.00 | 688 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 689 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 939.00 | | | 267 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 082.00 | | 2 835.00 | 411 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 354.00 | 11 655.00 | | 274 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 354.00 | 11 655.00 | | 274 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 162.00 | 107 638.00 | 120 830.00 | 38 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 162.00 | 107 638.00 | 120 830.00 | 38 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 162.00 | 107 638.00 | 120 830.00 | 38 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 970.00 | 38 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 491.00 | 58 147.00 | 13 344.00 | 71 491.00 |
VI Groupe et associés | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VW T.V.A. | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 420.00 | 887 076.00 | 13 344.00 | 900 420.00 |