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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
AP Constructions | 1 730 517.00 | 1 349 884.00 | 380 633.00 | 1 730 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 399.00 | 1 371 456.00 | 732 943.00 | 2 104 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 552 316.00 | | 552 316.00 | 552 316.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 764.00 | | 592 764.00 | 592 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 164.00 | 1 371 456.00 | 1 325 707.00 | 2 697 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 917.00 | | | 537 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 145.00 | | | 463 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DG Autres réserves | 870 033.00 | | | 870 033.00 |
DH Report à nouveau | -650 563.00 | | | -650 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 061.00 | | | 1 314 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 707.00 | | | 1 325 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 399.00 | | | 2 104 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 247.00 | | | 2 104 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 598.00 | 75 859.00 | | 1 295 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 598.00 | 75 859.00 | | 1 295 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 551 547.00 | | | 551 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 579.00 | 590 579.00 | | 590 579.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 238.00 | | | 12 238.00 |