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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 157.00 | | 532 157.00 | 532 157.00 |
AP Constructions | 2 334 900.00 | 1 651 192.00 | 683 708.00 | 2 334 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 209.00 | 1 651 192.00 | 1 216 018.00 | 2 867 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BZ Autres créances | 314 165.00 | | 314 165.00 | 314 165.00 |
CF Disponibilités | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 787.00 | | 543 787.00 | 543 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 996.00 | 1 651 192.00 | 1 759 805.00 | 3 410 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 917.00 | 537 917.00 | | 537 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 212.00 | 332 212.00 | | 332 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
DG Autres réserves | 172 857.00 | 94 100.00 | | 172 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 620.00 | 78 757.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 397.00 | 1 096 778.00 | | 1 119 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 833.00 | 67 472.00 | | 607 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 942.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 13 494.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 9 637.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 407.00 | 92 545.00 | | 640 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 805.00 | 1 189 322.00 | | 1 759 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 23 745.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 816.00 | 270 310.00 | | 270 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 196.00 | 191 554.00 | | 248 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 620.00 | 78 757.00 | | 22 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 494.00 | | 652 715.00 | 2 214 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 342.00 | | 652 715.00 | 2 214 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 068.00 | 85 124.00 | | 1 566 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 068.00 | 85 124.00 | | 1 566 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 833.00 | 102 519.00 | 372 755.00 | 607 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 259.00 | 383 259.00 | | 383 259.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 407.00 | 134 743.00 | 373 105.00 | 640 407.00 |