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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 500.00 | 59 818.00 | 1 682.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998.00 | 862 924.00 | 432 074.00 | 1 294 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 139.00 | 135 199.00 | 26 940.00 | 162 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 591.00 | 1 057 941.00 | 464 650.00 | 1 522 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
BN En cours de production de biens | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BP En cours de production de services | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 922.00 | 52 332.00 | 707 590.00 | 759 922.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CF Disponibilités | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 200.00 | 52 332.00 | 1 320 868.00 | 1 373 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791.00 | 1 110 273.00 | 1 785 518.00 | 2 895 791.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DG Autres réserves | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 280 157.00 | | | 280 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
DL TOTAL (I) | 824 971.00 | | | 824 971.00 |
DN Avances conditionnées | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DO TOTAL (II) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DP Provisions pour risques | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216.00 | | | 362 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 833.00 | | | 798 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518.00 | | | 1 785 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143.00 | | | 766 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 006.00 | 154 121.00 | 2 853 128.00 | 2 699 006.00 |
FG Production vendue services | 202 683.00 | 23 035.00 | 225 718.00 | 202 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 688.00 | 177 158.00 | 3 078 846.00 | 2 901 688.00 |
FM Production stockée | | | 23 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856.00 | | | 3 187 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467.00 | | | 3 179 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 739.00 | | 12 096.00 | 1 815 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 244.00 | 1 522 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 244.00 | 1 457 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 285.00 | | 2 215.00 | 59 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 500.00 | | 9 881.00 | 1 752 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850.00 | 134 115.00 | 305 244.00 | 1 225 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065.00 | 533.00 | | 56 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785.00 | 133 582.00 | 305 244.00 | 1 169 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 251.00 | 25 000.00 | 8 559.00 | 121 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 57 197.00 | 14 191.00 | 19 056.00 | 57 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 417.00 | 14 191.00 | 19 056.00 | 60 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 668.00 | 39 191.00 | 27 615.00 | 181 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 191.00 | 27 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 216.00 | 362 216.00 | | 362 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 674 516.00 | | | 674 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044.00 | 13 700.00 | 10 344.00 | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228.00 | 731 889.00 | 89 339.00 | 821 228.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218.00 | 766 143.00 | 32 074.00 | 798 218.00 |