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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 265.00 | 57 321.00 | 944.00 | 58 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 866.00 | 978 032.00 | 322 835.00 | 1 300 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 957.00 | 145 027.00 | 36 930.00 | 181 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 042.00 | 1 180 380.00 | 364 662.00 | 1 545 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
BN En cours de production de biens | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BP En cours de production de services | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 303.00 | 29 852.00 | 889 451.00 | 919 303.00 |
BZ Autres créances | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 225.00 | 29 852.00 | 1 512 373.00 | 1 542 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 267.00 | 1 210 232.00 | 1 877 036.00 | 3 087 267.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DG Autres réserves | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 288 545.00 | | | 288 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DL TOTAL (I) | 780 454.00 | | | 780 454.00 |
DN Avances conditionnées | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DO TOTAL (II) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DP Provisions pour risques | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 687.00 | | | 587 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 273.00 | | | 925 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 036.00 | | | 1 877 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 200.00 | | | 900 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 432 301.00 | 131 565.00 | 3 563 865.00 | 3 432 301.00 |
FG Production vendue services | 109 448.00 | 46 773.00 | 156 221.00 | 109 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 749.00 | 178 338.00 | 3 720 087.00 | 3 541 749.00 |
FM Production stockée | | | 53 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 275.00 | | | 3 842 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 683.00 | | | 3 855 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 591.00 | | 28 003.00 | 1 522 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 1 545 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 58 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 1 482 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 137.00 | | 28 003.00 | 1 457 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 721.00 | 127 991.00 | 5 552.00 | 1 054 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 598.00 | 738.00 | 3 235.00 | 56 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 123.00 | 127 252.00 | 2 317.00 | 998 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 692.00 | 25 000.00 | 3 394.00 | 137 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 52 332.00 | 2 946.00 | 25 426.00 | 52 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 552.00 | 2 946.00 | 25 426.00 | 55 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 244.00 | 27 946.00 | 28 820.00 | 193 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 946.00 | 28 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 687.00 | 587 687.00 | | 587 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 856 887.00 | | | 856 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
VI Groupe et associés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 187.00 | 964 838.00 | 66 349.00 | 1 031 187.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 594.00 | 900 200.00 | 22 394.00 | 922 594.00 |